JEFE DE TESORERIA

Clínica Lugo, C.A.

Publicado 06 de julio de 2018
Área Tesorería
Tipo de puesto Por Contrato
Salario No especificado
Lugar de trabajo Maracay, Aragua
Nivel educativo Universitario
Experiencia mínima Experiencia mínima de 4 años en el área de Administración, Contabilidad y Finanzas
Residencia Aragua
Edad De 30 a 45 años.

Requisitos para postularse

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FUNCIONES ESPECÍFICAS

.    Controlar y supervisar  los ingresos percibidos por la Clínica Lugo C.A.

.    Direccionar el fondo para los pagos de nómina.

.    Dirigir y supervisar los flujos de caja diario.

.    Realizar negociaciones con la banca.

.    Supervisar el trabajo desempeñado por los trabajadores del departamento.

.    Procesar relaciones de cobranza para generar honorarios.

Planificar las actividades a realizar por la Unidad de Tesorería, delegando responsabilidades en cada sección y/o unidad a su cargo.

.    Dirigir, coordina y supervisa las actividades realizadas por las secciones y/o unidades a su cargo.

.    Dirigir el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras.

 

Suministrar información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que la Gerencias y la junta directiva.

.    Suministrar información confiable para que la Unidad de Administración, conjuntamente con las autoridades tomen decisiones en relación a: colocaciones, aperturas y cierres de cuentas bancarias.

.    Canalizar  el proceso de transferencia de los recursos asignados, a las cuentas bancarias, de acuerdo con el presupuesto y la programación de gastos aprobados.

.    Coordinar el proceso de apertura de cartas de crédito y el trámite de su cancelación a proveedores del exterior, a través de los bancos.

.    Controlar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados por las secciones y/o unidades adscritas al departamento.

.    Analizar y controlar el rendimiento por concepto de colocaciones financieras.

.    Conformar las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios establecidos por las unidades de Administración, Planificación y Programación Presupuestaria.

.    Coordinar mediante firma: cheques, oficios y demás correspondencia del departamento a su cargo.

.    Realizar  informes periódicos a la Unidad de Administración sobre la disponibilidad financiera de la institución.

.    Cumplir con una óptima presentación personal y uso de uniforme.

 

Cumplir con las políticas, normas, procedimientos, protocolos y/o instrucciones de trabajo, fomentando un trabajo en equipo.

NIVEL ACADÉMICO / EXPERIENCIA

   Licenciado en Economía, Administración de Empresas o finanzas, Contaduría o disciplinas académicas afines, con mínimo cuatro (4) años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de Tesorería.

CONOCIMIENTO

Conocimientos Solidos de Finanzas y contabilidad.

Área de economía

Administración de dinero

Administración de personal

Conocimientos solidos de Office (Word, Excel, Internet).

Habilidad Numérica.

 

Capacidad de trabajar en equipo.

 

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