Analista de Tesoreria

Gomby Industrias Alimenticias, C.A.

Publicado 05 de junio de 2018
Área Finanzas
Tipo de puesto Full-time
Salario No especificado
Lugar de trabajo LA MORITA I, Maracay, Aragua
Nivel educativo Universitario completo
Experiencia mínima Experiencia mínima de 2 años en el área de Administración, Contabilidad y Finanzas
Residencia Maracay, Aragua
Edad De 25 a 40 años.

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IMPORTANTE EMPERSA DE CONSUMO MASIVO SECTRO CONFITES, SE ENCUENTA EN BUSQUEDA DE UN PROFESIONAL EN ADMINSITARCIÓN, CONTADURÍA PÚBLICA O CARRERA AFÍN PARA DESEMPEÑANSE COMO ANALISTA DE TESORERÍA, PARA DESEMPEÑAR LAS SIGUEINTE FUNCIONES:

·         Organizar el calendario de pagos.

·         Manejar las actividades diarias de las relaciones con los bancos.

·         Mantener el control operativo de las obligaciones y líneas de crédito con los bancos.

·     Mantener la información financiera de la empresa actualizada para las solicitudes de créditos con los bancos.

·         Seguir el flujo de caja indicado por el supervisor.

·         Analizar Disponibilidad Financiera de la empresa a la Gerencia.

·         Emisión y endoso de cheques para pagos a proveedores.

·         Emisión de transferencias bancarias.

·    Control y seguimiento de anticipos dados a proveedores (de materia prima, repuesto, contratista y agentes aduanales) entre otras.

·         Seguimiento de los cheques devueltos.

·    Revisar la documentación soporte para la salida de los fondos, cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.

·    Emisión de cartas de solicitudes bancarias (Cheques de Gerencia, Solicitud de chequeras, referencias bancarias, entre otras).

·        Registro de depósitos Bancarios de clientes, reintegro de préstamos a empleados, gastos y operaciones financieras (Comisiones bancarias, intereses prestamos, amortización capital préstamo, nomina, fideicomiso, entre otras.)

·         Resguardo de cheques emitidos no entregados.

·         Seguimiento de cheques emitidos ya entregados.

·         Canalización de pagos de impuestos (Fiscales y Parafiscales), alcaldía entre otros.

·         Participación en toma física de inventarios.

·         Elaborar las conciliaciones de cuentas bancarias.

·    Remitir al Departamento de Contabilidad, los reportes mensuales de las operaciones bancarias realizadas en el mes terminado.

·   Elaborar y presentar reporte a la Gerencia de Administración y Gerencia General del status de los movimientos semanales.

 

·         Revisión y auditoria (Arqueo) de las cajas chicas de las regiones.

 

 

Bs 

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