Analista de Tesorería ( a Tiempo Determinado)

Publicado 08 de junio de 2018
Área Finanzas
Tipo de puesto Full-time
Salario No especificado
Lugar de trabajo Valencia, Carabobo
Residencia Venezuela

Requisitos para postularse

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Importante empresa del sector Alimentos solicita profesional en el área de Tesorería a tiempo determinado.

 

NIVEL ACADÉMICO: Lcdo. Administración Comercial o carrera afín.

 

EXPERIENCIA: 03años

 

Verificar los Movimientos en las cuentas bancarias.

Programar y Realizar pagos a terceros.

Preparar la programación de los pagos.

Cumplir con el pago oportuno de las obligaciones de la empresa a través de cheques o medios electrónicos y registrarlos en el sistema

Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago y mantener el control de la envío de los mismos a cuentas por pagar.

Apoyar en la elaboración de los informes sobre el estado de posición financiera de las cuentas bancarias y de los flujos de caja.

Manejar y controlar la caja chica de Tesorería.

Control diario de ingresos y egresos en las cuentas bancarias.

Análisis de cuentas y conciliaciones bancarias.

Velar por el pago oportuno de los deberes formales fiscales y parafiscales.

Manejo de sistemas administrativos y contables

Organizar el calendario de pagos.

Emisión y endoso de cheques para pagos a proveedores.

Emisión de transferencias bancarias.

Seguimiento de los cheques devueltos.

Emisión de cartas de solicitudes bancarias (Cheques de Gerencia, Solicitud de chequeras, referencias bancarias, entre otras).

Registro de depósitos Bancarios de clientes, reintegro de préstamos a empleados, gastos y operaciones financieras (Comisiones bancarias, intereses prestamos, amortización capital préstamo, nomina, fideicomiso, entre otras.)

Seguimiento de cheques emitidos ya entregados.

Elaborar las conciliaciones de cuentas bancarias.

 

Cualquier otra actividad inherente al cargo.

 

 

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