Analista de Tesoreria

Publicado 08 de junio de 2018
Área Tesorería
Tipo de puesto Full-time
Salario No especificado
Lugar de trabajo Caracas Metropolitan District, Miranda
Nivel educativo Universitario
Experiencia mínima Experiencia mínima de 3 años en el área de Administración, Contabilidad y Finanzas
Residencia Venezuela
Edad De 30 a 45 años.

Requisitos para postularse

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Se requiere profesional con experiencia en:

Manejo de banca electrónica (pagos a través de transferencias). Manejo disponibilidad bancaria. Conocimiento contable. Capacidad analítica. Archivo de la documentación. Revisar y analizar el flujo de caja de la empresa. Coordinar y preparar reportes de disponibilidad para cumplir con compromisos claves como pago de nómina, obligaciones fiscales, bancarias y de proveedores. Custodiar los cheques en blanco y registrar cada una de las chequeras entregadas para su respectivo uso, con el fin de poder emitir los cheques necesarios y llevar el control respectivo. Apoyar telefónicamente con los cheques emitidos a los bancos para su pago. Manejar y controlar las cajas chicas en bolívares para pagos. Mantener estrechas relaciones con los diferentes entes financieros con que trabaja la empresa. Analizar y coordinar las colocaciones de fondos. Seguimiento y reportes de cheques en tránsito. Archivos de comprobantes de egreso según estado de cuenta en banco, archivo de cheques. Reportes y seguimientos de cheques devueltos. Revisión de cuentas contables y registros de egreso e ingresos. Revisión de estado de cuenta de proveedores versus pagos a proveedores (atención a proveedores). Cierres de relación de bancos. Recibir gastos de los diferentes departamentos. Solicitar referencias y certificación de cuentas. Entrega de cheques los días de caja. Manejo de valijas.

 

 

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